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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 260 920.00 | 16 779.00 | 244 141.00 | 260 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058.00 | 717.00 | 341.00 | 1 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 117.00 | 17 495.00 | 1 228 621.00 | 1 246 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 467.00 | | 32 467.00 | 32 467.00 |
BZ Autres créances | 321 961.00 | | 321 961.00 | 321 961.00 |
CF Disponibilités | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 052.00 | | 364 052.00 | 364 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 169.00 | 17 495.00 | 1 592 673.00 | 1 610 169.00 |
CU Autres participations | 984 139.00 | | 984 139.00 | 984 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
DH Report à nouveau | 180 092.00 | | | 180 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 160.00 | | | 42 160.00 |
DK Provisions réglementées | 57 089.00 | | | 57 089.00 |
DL TOTAL (I) | 304 486.00 | | | 304 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 402.00 | | | 299 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 652.00 | | | 894 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 004.00 | | | 44 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 569.00 | | | 48 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 187.00 | | | 1 288 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 673.00 | | | 1 592 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 785.00 | | | 988 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 906.00 | | 112 906.00 | 112 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 906.00 | | 112 906.00 | 112 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 876.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 548.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 643.00 | | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643.00 | | | -643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 935.00 | | | -10 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 915.00 | | | 175 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 755.00 | | | 133 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 160.00 | | | 42 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 117.00 | | | 1 246 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 984 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 977.00 | | | 261 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 139.00 | | | 984 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 620.00 | 6 876.00 | | 10 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 620.00 | 6 876.00 | | 10 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 447.00 | 643.00 | | 56 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 447.00 | 643.00 | | 56 447.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 004.00 | 44 004.00 | | 44 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
VB T. V. A. | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VC Groupe et associés | 315 456.00 | 315 456.00 | | 315 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 402.00 | | 144 327.00 | 299 402.00 |
VI Groupe et associés | 894 652.00 | 894 652.00 | | 894 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 847.00 | | | 113 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 787.00 | 354 787.00 | | 354 787.00 |
VW T.V.A. | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 187.00 | 988 786.00 | 144 327.00 | 1 288 187.00 |