| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 980.00 | 2 583.00 | 397.00 | 2 980.00 |
AN Terrains | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 639 390.00 | 81 968.00 | 557 422.00 | 639 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 208.00 | 6 267.00 | 20 941.00 | 27 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 728.00 | 90 817.00 | 723 911.00 | 814 728.00 |
BZ Autres créances | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CF Disponibilités | 82 668.00 | | 82 668.00 | 82 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 666.00 | | 85 666.00 | 85 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 394.00 | 90 817.00 | 809 576.00 | 900 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 172.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 43 850.00 | 22 276.00 | | 43 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 195.00 | 22 401.00 | | 38 195.00 |
DL TOTAL (I) | 104 045.00 | 65 850.00 | | 104 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 960.00 | 641 266.00 | | 611 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 455.00 | 70 087.00 | | 71 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 899.00 | 6 546.00 | | 10 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 217.00 | 3 954.00 | | 11 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 531.00 | 721 854.00 | | 705 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 576.00 | 787 704.00 | | 809 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -151.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 614.00 | 3 980.00 | | 8 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 003.00 | 94 154.00 | | 118 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 808.00 | 71 753.00 | | 79 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 195.00 | 22 401.00 | | 38 195.00 |