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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 241.00 | 29 095.00 | 16 147.00 | 45 241.00 |
040 Immobilisations financières | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 124.00 | 29 095.00 | 86 029.00 | 115 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 614.00 | 240.00 | 101 374.00 | 101 614.00 |
072 Créances – Autres | 186 714.00 | | 186 714.00 | 186 714.00 |
084 Disponibilités | 54 438.00 | | 54 438.00 | 54 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 997.00 | 240.00 | 360 757.00 | 360 997.00 |
110 Total général Actif | 476 121.00 | 29 335.00 | 446 786.00 | 476 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 040.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 272.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 861.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 197.00 | | | 197.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 973.00 | | | 103 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 334.00 | | | 109 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 128 380.00 | | | 128 380.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |