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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 554.00 | 12 479.00 | 75.00 | 12 554.00 |
AH Fonds commercial | 669 060.00 | | 669 060.00 | 669 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 461.00 | 15 730.00 | 18 732.00 | 34 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 083.00 | 28 209.00 | 687 874.00 | 716 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 120.00 | 12 439.00 | 206 681.00 | 219 120.00 |
BZ Autres créances | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
CF Disponibilités | 888 000.00 | | 888 000.00 | 888 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 701.00 | 12 439.00 | 1 122 262.00 | 1 134 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 784.00 | 40 648.00 | 1 810 136.00 | 1 850 784.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 060.00 | | | 165 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 485 896.00 | | | 485 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 866.00 | | | 383 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 023.00 | | | 1 081 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 250.00 | | | 107 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 559.00 | | | 201 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 254.00 | | | 293 254.00 |
EA Autres dettes | 100 004.00 | | | 100 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 113.00 | | | 729 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 136.00 | | | 1 810 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 113.00 | | | 729 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 606.00 | | 14 308.00 | 716 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 831.00 | 716 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 831.00 | 34 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 614.00 | | | 681 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 985.00 | | 14 308.00 | 34 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 704.00 | 7 807.00 | 11 302.00 | 31 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 001.00 | 478.00 | | 12 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 703.00 | 7 329.00 | 11 302.00 | 19 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 270.00 | 12 439.00 | 18 270.00 | 18 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 270.00 | 12 439.00 | 18 270.00 | 18 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 270.00 | 12 439.00 | 18 270.00 | 18 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 439.00 | 18 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 559.00 | 201 559.00 | | 201 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 600.00 | 207 600.00 | | 207 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 547.00 | 74 547.00 | | 74 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 004.00 | 100 004.00 | | 100 004.00 |
UX Autres créances clients | 219 120.00 | 204 051.00 | 15 069.00 | 219 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
VI Groupe et associés | 107 250.00 | 107 250.00 | | 107 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 946.00 | | | 353 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 596.00 | 231 527.00 | 15 069.00 | 246 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 113.00 | 729 113.00 | | 729 113.00 |