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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 439.00 | 27 405.00 | 17 034.00 | 44 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 301.00 | 28 895.00 | 322 406.00 | 351 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 261.00 | 36 034.00 | 340 227.00 | 376 261.00 |
BZ Autres créances | 44 910.00 | | 44 910.00 | 44 910.00 |
CF Disponibilités | 101 291.00 | | 101 291.00 | 101 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 628.00 | | 45 628.00 | 45 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 091.00 | 36 034.00 | 532 057.00 | 568 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 393.00 | 64 930.00 | 854 463.00 | 919 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 208.00 | 2 970.00 | | 6 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 398.00 | 3 238.00 | | 38 398.00 |
DL TOTAL (I) | 237 106.00 | 198 708.00 | | 237 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 354.00 | 38 413.00 | | 25 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 354.00 | 38 413.00 | | 25 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 410.00 | 175 062.00 | | 168 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 642.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 315.00 | 157 422.00 | | 222 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 820.00 | 205 242.00 | | 192 820.00 |
EA Autres dettes | 2 793.00 | 49 188.00 | | 2 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 665.00 | 11 049.00 | | 5 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 004.00 | 651 604.00 | | 592 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 463.00 | 888 724.00 | | 854 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 815 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 815 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 366.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 561.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 893.00 | 3 430.00 | | 6 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 822.00 | | | -5 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 796.00 | 717 329.00 | | 850 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 398.00 | 714 091.00 | | 812 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 398.00 | 3 238.00 | | 38 398.00 |