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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 309.00 | 9 325.00 | 15 983.00 | 25 309.00 |
AN Terrains | 109 213.00 | 6 952.00 | 102 260.00 | 109 213.00 |
AP Constructions | 536 666.00 | 40 548.00 | 496 118.00 | 536 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 055.00 | 118 105.00 | 163 950.00 | 282 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 579.00 | 32 296.00 | 125 282.00 | 157 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 429.00 | 207 227.00 | 923 201.00 | 1 130 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 766.00 | | 57 766.00 | 57 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 617.00 | 33 791.00 | 118 826.00 | 152 617.00 |
BZ Autres créances | 88 534.00 | | 88 534.00 | 88 534.00 |
CF Disponibilités | 125 902.00 | | 125 902.00 | 125 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 128.00 | | 32 128.00 | 32 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 987.00 | 33 791.00 | 428 196.00 | 461 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 417.00 | 241 018.00 | 1 351 398.00 | 1 592 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 538.00 | | | -9 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
DL TOTAL (I) | 103 177.00 | | | 103 177.00 |
DP Provisions pour risques | 39 390.00 | | | 39 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 390.00 | | | 39 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 056.00 | | | 1 042 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 456.00 | | | 58 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 819.00 | | | 102 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 830.00 | | | 1 208 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 398.00 | | | 1 351 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 974.00 | | | 271 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 571.00 | | 89 858.00 | 1 040 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 379.00 | | 3 930.00 | 21 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 588.00 | | 85 928.00 | 999 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 948.00 | 61 280.00 | | 145 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 107.00 | 4 218.00 | | 5 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 841.00 | 57 062.00 | | 140 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 390.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 390.00 | | |
UG ‐ Financières | | 39 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 456.00 | 58 456.00 | | 58 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 819.00 | 102 819.00 | | 102 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UX Autres créances clients | 152 617.00 | 152 617.00 | | 152 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 977.00 | 110 524.00 | 464 589.00 | 1 041 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 534.00 | 88 534.00 | | 88 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 531.00 | 273 280.00 | 251.00 | 273 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 428.00 | 271 975.00 | 464 589.00 | 1 203 428.00 |