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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 926.00 | 364.00 | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 379.00 | 40 594.00 | 24 785.00 | 65 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 996.00 | 30 398.00 | 16 598.00 | 46 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 930.00 | 71 918.00 | 42 013.00 | 113 930.00 |
BN En cours de production de biens | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 313.00 | | 223 313.00 | 223 313.00 |
BZ Autres créances | 51 572.00 | | 51 572.00 | 51 572.00 |
CF Disponibilités | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 822.00 | | 470 822.00 | 470 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 753.00 | 71 918.00 | 512 835.00 | 584 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265.00 | | | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 51 704.00 | 26 092.00 | | 51 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 394.00 | 25 613.00 | | -18 394.00 |
DL TOTAL (I) | 36 610.00 | 55 004.00 | | 36 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 876.00 | 19 974.00 | | 8 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 359.00 | 167.00 | | 2 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 473.00 | 95 145.00 | | 375 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 427.00 | 66 574.00 | | 35 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 090.00 | 45 658.00 | | 54 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 225.00 | 227 518.00 | | 476 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 835.00 | 282 522.00 | | 512 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 752.00 | 124 359.00 | | 100 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 106.00 | | 17 825.00 | 96 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | 500.00 | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 051.00 | | 17 325.00 | 95 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 474.00 | 24 443.00 | | 47 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | 817.00 | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 366.00 | 23 626.00 | | 47 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 223 313.00 | | | 223 313.00 |
VB T. V. A. | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VI Groupe et associés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VP Divers | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 943.00 | 284 943.00 | | 284 943.00 |
VW T.V.A. | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 752.00 | 100 752.00 | | 100 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 118.00 | 1 794.00 | | 2 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 778.00 | 6 247.00 | | 9 778.00 |
ST Autres comptes | 111 307.00 | 99 088.00 | | 111 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 675.00 | 5 082.00 | | 6 675.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 878.00 | 78 030.00 | | 64 878.00 |
YT Sous‐traitance | 174 400.00 | 176 435.00 | | 174 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 379.00 | 2 055.00 | | 2 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 334.00 | 72 793.00 | | 66 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 147.00 | 48 588.00 | | 67 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 159.00 | 286 853.00 | | 302 159.00 |