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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 850.00 | 11 582.00 | 269.00 | 11 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 989.00 | 65 325.00 | 128 664.00 | 193 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 549.00 | 80 674.00 | 139 874.00 | 220 549.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 326.00 | | 321 326.00 | 321 326.00 |
BZ Autres créances | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 594.00 | | 370 594.00 | 370 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 142.00 | 80 674.00 | 510 468.00 | 591 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
DG Autres réserves | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
DL TOTAL (I) | 65 901.00 | | | 65 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 090.00 | | | 160 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 020.00 | | | 39 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 104.00 | | | 232 104.00 |
EA Autres dettes | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 567.00 | | | 444 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 468.00 | | | 510 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 586.00 | | | 337 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 367.00 | | 5 182.00 | 215 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 657.00 | | 5 182.00 | 200 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 583.00 | 35 092.00 | | 45 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 692.00 | 76.00 | | 3 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 890.00 | 35 016.00 | | 41 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 090.00 | 53 109.00 | 99 494.00 | 160 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 020.00 | 39 020.00 | | 39 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 457.00 | 245 457.00 | | 245 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 930.00 | 330 930.00 | | 330 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 522.00 | 349 580.00 | 10 942.00 | 360 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 567.00 | 337 586.00 | 99 494.00 | 444 567.00 |