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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 917.00 | 63 206.00 | 66 711.00 | 129 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 450.00 | | 213 450.00 | 213 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 351.00 | 92 670.00 | 336 681.00 | 429 351.00 |
BT Marchandises | 401 878.00 | | 401 878.00 | 401 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 694.00 | | 25 694.00 | 25 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 086.00 | | 1 251 086.00 | 1 251 086.00 |
BZ Autres créances | 229 244.00 | | 229 244.00 | 229 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CF Disponibilités | 1 477 336.00 | | 1 477 336.00 | 1 477 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 393 198.00 | | 3 393 198.00 | 3 393 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 549.00 | 92 670.00 | 3 729 879.00 | 3 822 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228 720.00 | | | 228 720.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 445 017.00 | 315 332.00 | | 445 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 948.00 | 129 685.00 | | 208 948.00 |
DK Provisions réglementées | | 867.00 | | |
DL TOTAL (I) | 754 464.00 | 546 384.00 | | 754 464.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 655.00 | 891 278.00 | | 2 570 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 676.00 | 370 678.00 | | 369 676.00 |
EA Autres dettes | 31 304.00 | 33 741.00 | | 31 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 975 415.00 | 1 299 477.00 | | 2 975 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 879.00 | 1 925 861.00 | | 3 729 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 237 770.00 | 817 625.00 | 14 055 395.00 | 13 237 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 237 770.00 | 817 625.00 | 14 055 395.00 | 13 237 770.00 |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 055 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 257 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 863.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 932.00 | |
GE Autres charges | | | 6 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 828 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 63 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 437.00 | 2 038.00 | | 25 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 867.00 | | | 80 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 304.00 | 2 038.00 | | 106 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 307.00 | 3 944.00 | | 5 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 307.00 | 84 811.00 | | 5 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 997.00 | -82 773.00 | | 100 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 284.00 | 44 691.00 | | 71 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 176 725.00 | 12 405 893.00 | | 14 176 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 967 778.00 | 12 276 208.00 | | 13 967 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 948.00 | 129 685.00 | | 208 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 341.00 | | 11 010.00 | 418 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 404.00 | | | 43 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 687.00 | | 10 290.00 | 145 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 250.00 | | 720.00 | 229 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 739.00 | 15 932.00 | | 76 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 335.00 | 15 932.00 | | 73 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 867.00 | | 80 867.00 | 80 867.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 655.00 | 2 570 655.00 | | 2 570 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 005.00 | 122 005.00 | | 122 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 746.00 | 62 746.00 | | 62 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213 450.00 | 213 450.00 | | 213 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 086.00 | 1 251 086.00 | | 1 251 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 89 042.00 | 89 042.00 | | 89 042.00 |
VI Groupe et associés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 656.00 | 38 656.00 | | 38 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 183.00 | 125 183.00 | | 125 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 676.00 | 1 713 676.00 | | 1 713 676.00 |
VW T.V.A. | 127 085.00 | 127 085.00 | | 127 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 975 415.00 | 2 975 415.00 | | 2 975 415.00 |