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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 076.00 | 35 424.00 | 4 652.00 | 40 076.00 |
AH Fonds commercial | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 584.00 | 31 999.00 | 22 586.00 | 54 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 831.00 | 76 160.00 | 96 671.00 | 172 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 491.00 | 143 582.00 | 525 909.00 | 669 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BZ Autres créances | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
CF Disponibilités | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 239.00 | | 22 239.00 | 22 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 730.00 | 143 582.00 | 548 148.00 | 691 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 973.00 | 64.00 | | 973.00 |
DH Report à nouveau | 18 465.00 | 1 202.00 | | 18 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 308.00 | 18 172.00 | | 6 308.00 |
DL TOTAL (I) | 125 745.00 | 119 438.00 | | 125 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 178.00 | 202 684.00 | | 151 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 782.00 | 147 100.00 | | 147 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 708.00 | 37 843.00 | | 34 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 663.00 | 53 082.00 | | 47 663.00 |
EA Autres dettes | 41 073.00 | 31 073.00 | | 41 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 403.00 | 471 783.00 | | 422 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 148.00 | 591 221.00 | | 548 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 703.00 | 173 943.00 | | 136 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 562 801.00 | | 562 801.00 | 562 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 801.00 | | 562 801.00 | 562 801.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 228.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 515.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -515.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 901.00 | 570 699.00 | | 562 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 593.00 | 552 526.00 | | 556 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 308.00 | 18 172.00 | | 6 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 491.00 | | | 669 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 076.00 | | | 40 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 415.00 | | | 227 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 354.00 | 33 228.00 | | 110 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 408.00 | 8 016.00 | | 27 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 946.00 | 25 212.00 | | 82 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 624.00 | 29 624.00 | | 29 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 073.00 | 391.00 | 40 682.00 | 41 073.00 |
VB T. V. A. | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 740.00 | 53 504.00 | 97 236.00 | 150 740.00 |
VI Groupe et associés | 147 782.00 | | 147 782.00 | 147 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 826.00 | | | 51 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
VW T.V.A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 403.00 | 136 703.00 | 285 700.00 | 422 403.00 |