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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 342.00 | 3 792.00 | 550.00 | 4 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 824.00 | 24 388.00 | 16 436.00 | 40 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 071.00 | 28 180.00 | 25 891.00 | 54 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 784.00 | | 250 784.00 | 250 784.00 |
BZ Autres créances | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 234.00 | 883.00 | 26 351.00 | 27 234.00 |
CF Disponibilités | 192 721.00 | | 192 721.00 | 192 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 076.00 | 883.00 | 507 193.00 | 508 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 147.00 | 29 063.00 | 533 085.00 | 562 147.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 107 094.00 | 76 521.00 | | 107 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 805.00 | 30 572.00 | | -140 805.00 |
DL TOTAL (I) | -32 611.00 | 108 194.00 | | -32 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 545.00 | 9 155.00 | | 140 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 8.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 957.00 | 350 806.00 | | 233 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 140.00 | 278 842.00 | | 191 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 305 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 565 696.00 | 944 424.00 | | 565 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 085.00 | 1 052 618.00 | | 533 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 151.00 | 939 091.00 | | 425 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 815 928.00 | | 1 815 928.00 | 1 815 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 928.00 | | 1 815 928.00 | 1 815 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 662.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 092.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -791.00 | | | -791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 679.00 | 4 174.00 | | -4 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 306.00 | 1 691 253.00 | | 1 831 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 111.00 | 1 660 681.00 | | 1 972 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 805.00 | 30 572.00 | | -140 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 616.00 | 8 902.00 | | 9 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 842.00 | 450.00 | | 2 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 774.00 | 8 452.00 | | 6 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 957.00 | 233 957.00 | | 233 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 613.00 | 305 613.00 | | 305 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
UX Autres créances clients | 791 959.00 | | | 791 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 155.00 | 3 821.00 | 5 334.00 | 9 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 545.00 | | | 140 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -131 390.00 | | | -131 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 027.00 | 288 122.00 | 7 905.00 | 296 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 696.00 | 425 151.00 | | 565 696.00 |