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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 183.00 | 2 135.00 | 1 048.00 | 3 183.00 |
AP Constructions | 95 056.00 | 2 806.00 | 92 249.00 | 95 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 916.00 | 54 176.00 | 54 740.00 | 108 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 356.00 | 65 949.00 | 120 407.00 | 186 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 286.00 | | 45 286.00 | 45 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 896.00 | 125 066.00 | 313 830.00 | 438 896.00 |
BT Marchandises | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 568.00 | | 67 568.00 | 67 568.00 |
BZ Autres créances | 47 413.00 | | 47 413.00 | 47 413.00 |
CF Disponibilités | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 999.00 | | 136 999.00 | 136 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 895.00 | 125 066.00 | 450 829.00 | 575 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 286.00 | | | 45 286.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
DH Report à nouveau | | -67 687.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 170.00 | 76 318.00 | | 12 170.00 |
DL TOTAL (I) | 28 301.00 | 16 131.00 | | 28 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 257.00 | 130 733.00 | | 148 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 936.00 | 15 403.00 | | 34 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 379.00 | 111 206.00 | | 172 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 956.00 | 97 557.00 | | 66 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 528.00 | 366 565.00 | | 422 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 829.00 | 382 695.00 | | 450 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 045.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 096.00 | | 24 096.00 | 24 096.00 |
FG Production vendue services | 636 274.00 | | 636 274.00 | 636 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 370.00 | | 660 370.00 | 660 370.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 284.00 | |
GE Autres charges | | | 5 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 601.00 | 372.00 | | 1 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 601.00 | 372.00 | | 1 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 601.00 | -372.00 | | -1 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 746.00 | 664 545.00 | | 667 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 575.00 | 588 228.00 | | 655 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 170.00 | 76 318.00 | | 12 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 445.00 | | 57 451.00 | 381 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 876.00 | | 57 451.00 | 332 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 386.00 | | | 45 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 781.00 | 27 284.00 | | 97 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | 517.00 | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 164.00 | 26 767.00 | | 96 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 379.00 | 172 379.00 | | 172 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 286.00 | 45 286.00 | | 45 286.00 |
UX Autres créances clients | 67 568.00 | | | 67 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
VB T. V. A. | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 257.00 | 40 527.00 | 107 730.00 | 148 257.00 |
VI Groupe et associés | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 431.00 | | | 36 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VP Divers | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 340.00 | 169 340.00 | | 169 340.00 |
VW T.V.A. | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 528.00 | 314 798.00 | 107 730.00 | 422 528.00 |