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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 964.00 | 12 843.00 | 1 122.00 | 13 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 882.00 | 28 853.00 | 14 029.00 | 42 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 486.00 | 41 896.00 | 77 591.00 | 119 486.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 881.00 | | 91 881.00 | 91 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 091.00 | 7 970.00 | 143 121.00 | 151 091.00 |
BZ Autres créances | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CF Disponibilités | 38 443.00 | | 38 443.00 | 38 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 410.00 | 7 970.00 | 306 440.00 | 314 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 896.00 | 49 866.00 | 384 030.00 | 433 896.00 |
CU Autres participations | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 433.00 | 92 255.00 | | 123 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 442.00 | 31 178.00 | | -4 442.00 |
DL TOTAL (I) | 129 991.00 | 134 433.00 | | 129 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 275.00 | 12 266.00 | | 14 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | | | 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 339.00 | 104 822.00 | | 37 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 908.00 | 69 456.00 | | 171 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 399.00 | 35 767.00 | | 26 399.00 |
EA Autres dettes | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 039.00 | 222 311.00 | | 254 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 030.00 | 356 744.00 | | 384 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 438.00 | 22 231.00 | | 246 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 719.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 860.00 | | 16 626.00 | 102 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 705.00 | | 16 141.00 | 40 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 155.00 | | 485.00 | 8 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 192.00 | 4 703.00 | | 37 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 992.00 | 4 703.00 | | 36 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 201.00 | 3 528.00 | 3 759.00 | 8 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 201.00 | 3 528.00 | 3 759.00 | 8 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 201.00 | 3 528.00 | 3 759.00 | 8 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 528.00 | 3 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 908.00 | 171 908.00 | | 171 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
UX Autres créances clients | 138 396.00 | 138 396.00 | | 138 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 921.00 | 6 320.00 | 7 601.00 | 13 921.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 774.00 | 166 419.00 | 2 355.00 | 168 774.00 |
VW T.V.A. | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 700.00 | 209 100.00 | 7 601.00 | 216 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 956.00 | 3 972.00 | | 5 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 726.00 | 4 701.00 | | 5 726.00 |
ST Autres comptes | 81 056.00 | 71 960.00 | | 81 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 587.00 | 20 326.00 | | 22 587.00 |
YT Sous‐traitance | 457 842.00 | 379 221.00 | | 457 842.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 936.00 | 1 411.00 | | 936.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 694.00 | 539.00 | | 1 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 384.00 | 2 352.00 | | 2 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 340.00 | 6 324.00 | | 8 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 463.00 | 94 151.00 | | 107 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 525.00 | 59 837.00 | | 58 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 842.00 | 478 159.00 | | 569 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |