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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 994 000.00 | | 1 994 000.00 | 1 994 000.00 |
AP Constructions | 840.00 | 658.00 | 182.00 | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 247.00 | 1 173.00 | 1 074.00 | 2 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 933.00 | 3 033.00 | 900.00 | 3 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 020.00 | 4 864.00 | 1 996 156.00 | 2 001 020.00 |
BT Marchandises | 138 596.00 | 2 504.00 | 136 092.00 | 138 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 062.00 | | 34 062.00 | 34 062.00 |
BZ Autres créances | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
CF Disponibilités | 38 061.00 | | 38 061.00 | 38 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 550.00 | 2 504.00 | 226 047.00 | 228 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 570.00 | 7 368.00 | 2 222 202.00 | 2 229 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 309 275.00 | 252 175.00 | | 309 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 742.00 | 57 101.00 | | 82 742.00 |
DL TOTAL (I) | 612 018.00 | 529 275.00 | | 612 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 902.00 | 1 008 243.00 | | 704 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 650.00 | 524 838.00 | | 481 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 688.00 | 290 387.00 | | 354 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 945.00 | 49 894.00 | | 68 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 185.00 | 1 873 362.00 | | 1 610 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 202.00 | 2 402 637.00 | | 2 222 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 883.00 | | 1 147.00 | 1 999 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 2 001 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 994 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | 7 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 994 000.00 | | | 1 994 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 883.00 | | 1 147.00 | 5 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 812.00 | 1 062.00 | 10.00 | 3 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 812.00 | 1 062.00 | 10.00 | 3 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 688.00 | 354 688.00 | | 354 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 945.00 | 68 945.00 | | 68 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 650.00 | 481 650.00 | | 481 650.00 |
UX Autres créances clients | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 902.00 | 105 586.00 | 448 248.00 | 704 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 205.00 | | | 131 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 894.00 | 51 894.00 | | 51 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 185.00 | 1 010 870.00 | 448 248.00 | 1 610 185.00 |