| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 880.00 | 6 183.00 | 697.00 | 6 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 822.00 | 7 834.00 | 55 988.00 | 63 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 897.00 | | 82 897.00 | 82 897.00 |
BZ Autres créances | 601 838.00 | | 601 838.00 | 601 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
CF Disponibilités | 187 024.00 | | 187 024.00 | 187 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 052.00 | | 19 052.00 | 19 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 828.00 | | 907 828.00 | 907 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 650.00 | 7 834.00 | 963 815.00 | 971 650.00 |
CU Autres participations | 53 020.00 | | 53 020.00 | 53 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 877.00 | 80 877.00 | | 80 877.00 |
DH Report à nouveau | 187 014.00 | | | 187 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 336.00 | 290 191.00 | | 182 336.00 |
DL TOTAL (I) | 461 227.00 | 382 068.00 | | 461 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 067.00 | 62 961.00 | | 7 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 943.00 | 2 374.00 | | 6 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 625.00 | 50 743.00 | | 44 625.00 |
EA Autres dettes | 443 952.00 | 397 989.00 | | 443 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 588.00 | 514 067.00 | | 502 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 815.00 | 896 136.00 | | 963 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
FG Production vendue services | 306 517.00 | | 306 517.00 | 306 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 161.00 | | 307 161.00 | 307 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 489.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 385.00 | 1 800.00 | | 4 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 385.00 | 1 800.00 | | 4 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 203.00 | -1 800.00 | | -4 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 001.00 | 607 930.00 | | 433 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 665.00 | 317 739.00 | | 250 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 336.00 | 290 191.00 | | 182 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 822.00 | | | 63 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 291.00 | | | 55 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 346.00 | 1 489.00 | | 6 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 346.00 | 1 489.00 | | 6 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 952.00 | 443 952.00 | | 443 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
UX Autres créances clients | 82 897.00 | 82 897.00 | | 82 897.00 |
VB T. V. A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VC Groupe et associés | 124 537.00 | 124 537.00 | | 124 537.00 |
VI Groupe et associés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 900.00 | 475 900.00 | | 475 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 057.00 | 703 786.00 | 2 271.00 | 706 057.00 |
VW T.V.A. | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 588.00 | 502 588.00 | | 502 588.00 |