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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 900.00 | 121 362.00 | 19 538.00 | 140 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 649.00 | 168 337.00 | 144 312.00 | 312 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 755.00 | 289 699.00 | 229 057.00 | 518 755.00 |
BT Marchandises | 125 192.00 | | 125 192.00 | 125 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BZ Autres créances | 33 549.00 | | 33 549.00 | 33 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 379 206.00 | | 379 206.00 | 379 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 683.00 | | 570 683.00 | 570 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 438.00 | 289 699.00 | 799 739.00 | 1 089 438.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 59 207.00 | | 59 207.00 | 59 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 364 045.00 | 280 856.00 | | 364 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 077.00 | 256 188.00 | | 135 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
DL TOTAL (I) | 517 602.00 | 544 045.00 | | 517 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 327.00 | 109 013.00 | | 108 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544.00 | 1 281.00 | | 1 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 211.00 | 129 250.00 | | 100 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 425.00 | 73 340.00 | | 71 425.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 342.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 137.00 | 313 227.00 | | 282 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 739.00 | 857 272.00 | | 799 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 088.00 | | 66 767.00 | 456 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 518 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 453 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 881.00 | | 66 767.00 | 390 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 207.00 | | | 65 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 809.00 | 42 990.00 | 4 100.00 | 250 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 809.00 | 42 990.00 | 4 100.00 | 250 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 210.00 | 100 210.00 | | 100 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 327.00 | 60 183.00 | 48 144.00 | 108 327.00 |
VI Groupe et associés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 481.00 | | | 49 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 174.00 | | | 50 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 604.00 | 28 604.00 | | 28 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 142.00 | 61 142.00 | 6 000.00 | 67 142.00 |
VW T.V.A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 137.00 | 233 993.00 | 48 144.00 | 282 137.00 |