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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 69 700.00 | | 69 700.00 | 69 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 871.00 | 70 636.00 | 9 234.00 | 79 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 600.00 | 99 271.00 | 83 329.00 | 182 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 883.00 | | 89 883.00 | 89 883.00 |
BZ Autres créances | 122 692.00 | | 122 692.00 | 122 692.00 |
CF Disponibilités | 213 321.00 | | 213 321.00 | 213 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 706.00 | | 427 706.00 | 427 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 306.00 | 99 271.00 | 511 035.00 | 610 306.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 113.00 | 2 978.00 | | 25 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 302.00 | 22 136.00 | | 34 302.00 |
DL TOTAL (I) | 67 665.00 | 33 363.00 | | 67 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 374.00 | 153 609.00 | | 134 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 106.00 | 78 519.00 | | 43 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 685.00 | 69 537.00 | | 80 685.00 |
EA Autres dettes | 184 655.00 | 95 790.00 | | 184 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 369.00 | 398 005.00 | | 443 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 035.00 | 431 368.00 | | 511 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 116.00 | 8 155.00 | | 91 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 481.00 | 8 155.00 | | 62 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 106.00 | 43 106.00 | | 43 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 685.00 | 80 685.00 | | 80 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 655.00 | 184 655.00 | | 184 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 89 883.00 | 89 883.00 | | 89 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 436.00 | 29 780.00 | 90 656.00 | 120 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 692.00 | 122 692.00 | | 122 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 645.00 | 214 385.00 | 3 260.00 | 217 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 369.00 | 352 713.00 | 90 656.00 | 443 369.00 |