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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 046.00 | 2 574.00 | 472.00 | 3 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 046.00 | 2 574.00 | 472.00 | 3 046.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 460.00 | 1 822.00 | 2 637.00 | 4 460.00 |
072 Créances – Autres | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
084 Disponibilités | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 128.00 | 1 822.00 | 4 305.00 | 6 128.00 |
110 Total général Actif | 9 174.00 | 4 397.00 | 4 777.00 | 9 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 432.00 | |
134 Report à nouveau | | | -358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 254.00 | | | 60 254.00 |
222 Production stockée | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 254.00 | | | 54 254.00 |
242 Autres charges externes. | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 197.00 | | | 51 197.00 |
252 Charges sociales | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 861.00 | | | 861.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 869.00 | | | 92 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 615.00 | | | -38 615.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 219.00 | | | 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -181.00 | | | -181.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 674.00 | | | -38 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 658.00 | | | 658.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 658.00 | | | 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 043.00 | | | 1 043.00 |