| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 819.00 | 97.00 | 2 722.00 | 2 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 818.00 | 97.00 | 52 721.00 | 52 818.00 |
BZ Autres créances | 333 397.00 | | 333 397.00 | 333 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 059 056.00 | | 1 059 056.00 | 1 059 056.00 |
CF Disponibilités | 62 210.00 | | 62 210.00 | 62 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 663.00 | | 1 454 663.00 | 1 454 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 481.00 | 97.00 | 1 507 384.00 | 1 507 481.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 329 357.00 | 1 373 461.00 | | 1 329 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 359.00 | -44 104.00 | | 14 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 716.00 | 1 483 357.00 | | 1 497 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 922.00 | 11 172.00 | | 7 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 6 964.00 | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 668.00 | 18 136.00 | | 9 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 384.00 | 1 501 492.00 | | 1 507 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 397.00 | -27 450.00 | | 13 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 586.00 | 1 878.00 | | 24 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 227.00 | 45 983.00 | | 10 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 359.00 | -44 104.00 | | 14 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 999.00 | | 2 819.00 | 49 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 97.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 97.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UX Autres créances clients | 333 397.00 | 333 397.00 | | 333 397.00 |
VI Groupe et associés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 397.00 | 333 397.00 | | 333 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |