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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 500.00 | | 332 500.00 | 332 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 335.00 | 5 445.00 | 109 891.00 | 115 335.00 |
BZ Autres créances | 119 617.00 | | 119 617.00 | 119 617.00 |
CF Disponibilités | 121 089.00 | | 121 089.00 | 121 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 656.00 | 5 445.00 | 351 212.00 | 356 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 156.00 | 5 445.00 | 683 712.00 | 689 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 300 247.00 | -1 182 822.00 | | -1 300 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 481.00 | -117 425.00 | | -31 481.00 |
DL TOTAL (I) | -1 181 728.00 | -1 150 247.00 | | -1 181 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 369.00 | 1 291 379.00 | | 1 209 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 916.00 | | | 41 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 852.00 | 368 124.00 | | 525 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 681.00 | 58 665.00 | | 46 681.00 |
EA Autres dettes | 41 622.00 | | | 41 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 440.00 | 1 718 168.00 | | 1 865 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 712.00 | 567 920.00 | | 683 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 731.00 | | 237 731.00 | 237 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 731.00 | | 237 731.00 | 237 731.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 732.00 | 117 412.00 | | 237 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 213.00 | 234 837.00 | | 269 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 481.00 | -117 425.00 | | -31 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 500.00 | | | 332 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 852.00 | 525 852.00 | | 525 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 109 300.00 | 109 300.00 | | 109 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VB T. V. A. | 88 992.00 | 88 992.00 | | 88 992.00 |
VI Groupe et associés | 1 216 341.00 | 1 216 341.00 | | 1 216 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 452.00 | 267 452.00 | | 267 452.00 |
VW T.V.A. | 46 308.00 | 46 308.00 | | 46 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 524.00 | 1 823 524.00 | | 1 823 524.00 |