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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 497 305.00 | 74 430.00 | 422 876.00 | 497 305.00 |
040 Immobilisations financières | 1 339 872.00 | | 1 339 872.00 | 1 339 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 837 177.00 | 74 430.00 | 1 762 747.00 | 1 837 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 969.00 | | 72 969.00 | 72 969.00 |
072 Créances – Autres | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
084 Disponibilités | 28 584.00 | | 28 584.00 | 28 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 784.00 | | 104 784.00 | 104 784.00 |
110 Total général Actif | 1 941 961.00 | 74 430.00 | 1 867 532.00 | 1 941 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 620.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 600 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 652 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 867 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 237 652.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 327.00 | | | 272 327.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 331.00 | | | 272 331.00 |
242 Autres charges externes. | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 228.00 | | | 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 060.00 | | | 217 060.00 |
252 Charges sociales | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
262 Autres charges | 133.00 | | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 754.00 | | | 276 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 423.00 | | | -4 423.00 |
280 Produits financiers | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
290 Produits exceptionnels | 203.00 | | | 203.00 |
294 Charges financières | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 246.00 | | | 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 237 652.00 | | | 237 652.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 929 368.00 | | | 1 929 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 237 652.00 | | | 237 652.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 155 096.00 | | | 155 096.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 665.00 | | | 48 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 976.00 | | | 976.00 |