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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 625 951.00 | | 625 951.00 | 625 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 146 789.00 | 1 156.00 | 3 145 633.00 | 3 146 789.00 |
BZ Autres créances | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CF Disponibilités | 27 946.00 | | 27 946.00 | 27 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 539.00 | | 35 539.00 | 35 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 328.00 | 1 156.00 | 3 181 171.00 | 3 182 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 625 951.00 | | | 625 951.00 |
CU Autres participations | 2 519 682.00 | | 2 519 682.00 | 2 519 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 605 000.00 | 1 605 000.00 | | 1 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 500.00 | 160 500.00 | | 160 500.00 |
DG Autres réserves | 772 000.00 | 772 000.00 | | 772 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 680.00 | -55 179.00 | | -58 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 566.00 | -3 501.00 | | 9 566.00 |
DK Provisions réglementées | 20 975.00 | 14 191.00 | | 20 975.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509 362.00 | 2 493 011.00 | | 2 509 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 205.00 | 79 454.00 | | 49 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 651.00 | 596 173.00 | | 612 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 720.00 | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 434.00 | 520.00 | | 6 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 810.00 | 679 967.00 | | 671 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 171.00 | 3 172 978.00 | | 3 181 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 317.00 | 49 205.00 | | 18 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 612 651.00 | | | 612 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 396.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 784.00 | -6 784.00 | | -6 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 842.00 | 556.00 | | 15 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 192.00 | 48 994.00 | | 48 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 626.00 | 52 495.00 | | 38 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 566.00 | -3 501.00 | | 9 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 138 597.00 | | 8 192.00 | 3 138 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 145 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 146 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 137 441.00 | | 8 192.00 | 3 137 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 975.00 | 6 784.00 | | 20 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612 651.00 | 612 651.00 | | 612 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625 951.00 | 625 951.00 | | 625 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 205.00 | 30 887.00 | 18 318.00 | 49 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 543.00 | 633 543.00 | | 633 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 810.00 | 653 492.00 | 18 318.00 | 671 810.00 |