| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 630 350.00 | | 630 350.00 | 630 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 014.00 | 4 893.00 | 3 121.00 | 8 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 093.00 | 229 093.00 | 113 000.00 | 342 093.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 370.00 | 234 046.00 | 751 324.00 | 985 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 077.00 | | 52 077.00 | 52 077.00 |
BZ Autres créances | 29 709.00 | | 29 709.00 | 29 709.00 |
CF Disponibilités | 37 111.00 | | 37 111.00 | 37 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 180.00 | | 135 180.00 | 135 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 550.00 | 234 046.00 | 886 503.00 | 1 120 550.00 |
CU Autres participations | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 224 516.00 | 208 829.00 | | 224 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 053.00 | 15 687.00 | | 56 053.00 |
DL TOTAL (I) | 302 569.00 | 246 516.00 | | 302 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 627.00 | 289 518.00 | | 257 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 339.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 019.00 | 283 691.00 | | 281 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 786.00 | 19 224.00 | | 43 786.00 |
EA Autres dettes | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 935.00 | 593 932.00 | | 583 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 503.00 | 840 448.00 | | 886 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 249.00 | 368 581.00 | | 391 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 495.00 | | 90 875.00 | 894 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 410.00 | | | 630 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 231.00 | | 90 875.00 | 259 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 187.00 | 36 859.00 | | 197 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 127.00 | 36 859.00 | | 197 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 019.00 | 281 019.00 | | 281 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
UX Autres créances clients | 52 077.00 | 52 077.00 | | 52 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 627.00 | 64 941.00 | 192 686.00 | 257 627.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 891.00 | | | 31 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 692.00 | 98 069.00 | 3 623.00 | 101 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 935.00 | 391 249.00 | 192 686.00 | 583 935.00 |