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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 803.00 | 33 320.00 | 13 483.00 | 46 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 674.00 | 47 795.00 | 14 880.00 | 62 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 565.00 | | 52 565.00 | 52 565.00 |
BZ Autres créances | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CF Disponibilités | 45 104.00 | | 45 104.00 | 45 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 213.00 | | 117 213.00 | 117 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 888.00 | 47 795.00 | 132 093.00 | 179 888.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
DH Report à nouveau | -7 552.00 | | | -7 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199.00 | | | 199.00 |
DL TOTAL (I) | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 464.00 | | | 27 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 449.00 | | | 53 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 306.00 | | | 106 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 093.00 | | | 132 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 758.00 | | | 102 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 375.00 | | 318 375.00 | 318 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 375.00 | | 318 375.00 | 318 375.00 |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 154.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 073.00 | | | 319 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 873.00 | | | 318 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199.00 | | | 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 842.00 | | 1 949.00 | 62 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 117.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 117.00 | 1 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 117.00 | 62 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 478.00 | | 582.00 | 60 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147.00 | | 1 367.00 | 2 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 641.00 | 10 154.00 | | 37 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 423.00 | 10 154.00 | | 37 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 449.00 | 53 449.00 | | 53 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
UX Autres créances clients | 32 523.00 | | | 32 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
VB T. V. A. | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 461.00 | 6 913.00 | 3 548.00 | 10 461.00 |
VI Groupe et associés | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 977.00 | 59 610.00 | 1 367.00 | 60 977.00 |
VW T.V.A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 306.00 | 102 758.00 | 3 548.00 | 106 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
ST Autres comptes | 39 376.00 | | | 39 376.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 44 360.00 | | | 44 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 883.00 | | | 57 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 835.00 | | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 399.00 | | | 27 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 641.00 | | | 26 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 092.00 | | | 147 092.00 |