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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 202.00 | 8 023.00 | 179.00 | 8 202.00 |
040 Immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 146.00 | 8 023.00 | 15 123.00 | 23 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
084 Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
110 Total général Actif | 25 052.00 | 8 023.00 | 17 029.00 | 25 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 350.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 029.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 202.00 | 708.00 | | 1 202.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 33 399.00 | | | 33 399.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 487.00 | 30 261.00 | | 34 487.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 779.00 | 30 969.00 | | 45 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 917.00 | 134.00 | | 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -161.00 | 310.00 | | -161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 478.00 | 5 930.00 | | 7 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 319.00 | | | 319.00 |
242 Autres charges externes. | 26 399.00 | 16 449.00 | | 26 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | 929.00 | | 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 036.00 | 5 761.00 | | 4 036.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 962.00 | 29 513.00 | | 39 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 817.00 | 1 456.00 | | 5 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 817.00 | 1 456.00 | | 5 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 462.00 | | | 3 462.00 |