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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 291 878.00 | 2 188 016.00 | 103 862.00 | 2 291 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 292 697.00 | | 292 697.00 | 292 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338.00 | 177.00 | 1 161.00 | 1 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 012.00 | 4 237.00 | 3 775.00 | 8 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 595 925.00 | 2 192 430.00 | 403 495.00 | 2 595 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 203.00 | | 153 203.00 | 153 203.00 |
BZ Autres créances | 511 075.00 | | 511 075.00 | 511 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 787.00 | | 667 787.00 | 667 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 712.00 | 2 192 430.00 | 1 071 282.00 | 3 263 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 766.00 | | | 106 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 5 866.00 | | |
DH Report à nouveau | -57 223.00 | | | -57 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 462.00 | -63 090.00 | | -232 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 291.00 | 332 517.00 | | 88 291.00 |
DL TOTAL (I) | -195 894.00 | 280 794.00 | | -195 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 561.00 | 665.00 | | 113 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 696.00 | 1 558.00 | | 4 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 353.00 | 73 414.00 | | 458 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 866.00 | 227 253.00 | | 549 866.00 |
EA Autres dettes | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 500.00 | 449 000.00 | | 121 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 176.00 | 771 091.00 | | 1 267 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 282.00 | 1 051 884.00 | | 1 071 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 976.00 | 771 091.00 | | 1 247 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 561.00 | 665.00 | | 113 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 123.00 | | | 1 330 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 595 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 584 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 309 029.00 | | | 1 309 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 442.00 | 1 239 667.00 | 678.00 | 953 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951 494.00 | 1 236 523.00 | | 951 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 948.00 | 3 144.00 | 678.00 | 1 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 353.00 | 458 353.00 | | 458 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 896.00 | 4 696.00 | 19 200.00 | 23 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 561.00 | 113 561.00 | | 113 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549 866.00 | 549 866.00 | | 549 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 176.00 | 1 247 976.00 | 19 200.00 | 1 267 176.00 |