| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 352.00 | 376.00 | 2 976.00 | 3 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 963.00 | 2 275.00 | 2 688.00 | 4 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 892.00 | 2 650.00 | 874 242.00 | 876 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7.00 | |
BT Marchandises | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BZ Autres créances | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 114 678.00 | | 114 678.00 | 114 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 553.00 | | 131 553.00 | 131 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 445.00 | 2 650.00 | 1 005 794.00 | 1 008 445.00 |
CU Autres participations | 868 577.00 | | 868 577.00 | 868 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 479 213.00 | 521 833.00 | | 479 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 426.00 | -42 620.00 | | 6 426.00 |
DL TOTAL (I) | 496 640.00 | 490 213.00 | | 496 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 935.00 | 411 433.00 | | 370 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 428.00 | 15 571.00 | | 46 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 119.00 | 1 640.00 | | 9 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 673.00 | 72 576.00 | | 82 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 155.00 | 501 220.00 | | 509 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 794.00 | 991 434.00 | | 1 005 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 295.00 | 130 443.00 | | 201 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 780.00 | | 417 780.00 | 417 780.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 780.00 | | 417 780.00 | 417 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 159.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 152.00 | 61 234.00 | | 15 152.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 725.00 | 27 268.00 | | 18 725.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 213.00 | 1 793.00 | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 433.00 | 490 978.00 | | 474 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 006.00 | 533 598.00 | | 468 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 426.00 | -42 620.00 | | 6 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 292.00 | | 2 600.00 | 874 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 715.00 | | 2 600.00 | 5 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868 577.00 | | | 868 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491.00 | 1 159.00 | | 1 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491.00 | 1 159.00 | | 1 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 549.00 | 63 549.00 | | 63 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VB T. V. A. | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 777.00 | 63 181.00 | 259 070.00 | 370 777.00 |
VI Groupe et associés | 46 428.00 | 46 428.00 | | 46 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 744.00 | | | 39 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VW T.V.A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 155.00 | 201 559.00 | 259 070.00 | 509 155.00 |