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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
AH Fonds commercial | 472 055.00 | | 472 055.00 | 472 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254 525.00 | | 254 525.00 | 254 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 786.00 | 84 388.00 | 5 398.00 | 89 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 563.00 | 88 785.00 | 735 778.00 | 824 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 411.00 | 37 358.00 | 598 054.00 | 635 411.00 |
BZ Autres créances | 299 879.00 | | 299 879.00 | 299 879.00 |
CF Disponibilités | 874 483.00 | | 874 483.00 | 874 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 809 805.00 | 37 358.00 | 1 772 447.00 | 1 809 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 368.00 | 126 143.00 | 2 508 225.00 | 2 634 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 880 772.00 | 744 228.00 | | 880 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 874.00 | 136 544.00 | | 19 874.00 |
DL TOTAL (I) | 911 646.00 | 891 772.00 | | 911 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 185 982.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 906 688.00 | 592.00 | | 906 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 008.00 | 24 787.00 | | 475 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 310.00 | 272 519.00 | | 207 310.00 |
EA Autres dettes | 7 573.00 | 3 531.00 | | 7 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 225 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 596 579.00 | 712 914.00 | | 1 596 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 225.00 | 1 604 686.00 | | 2 508 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 892.00 | 712 322.00 | | 689 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 411 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 411 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 247.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 631.00 | |
GE Autres charges | | | 2 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 659.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 632.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 040.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 729.00 | 46 056.00 | | 7 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 277.00 | 1 097 080.00 | | 1 482 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 404.00 | 960 536.00 | | 1 462 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 874.00 | 136 544.00 | | 19 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 954.00 | | | 922 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 390.00 | 824 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 253.00 | 730 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 537.00 | 89 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 230.00 | | | 749 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 323.00 | | | 166 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 329.00 | 7 247.00 | 94 790.00 | 176 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 650.00 | | 18 253.00 | 22 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 679.00 | 7 247.00 | 76 537.00 | 153 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 613.00 | 20 631.00 | 2 887.00 | 19 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 613.00 | 20 631.00 | 2 887.00 | 19 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 613.00 | 20 631.00 | 2 887.00 | 19 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 008.00 | 475 008.00 | | 475 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 883.00 | 214 883.00 | | 214 883.00 |
VP Divers | 939 090.00 | 935 290.00 | 3 800.00 | 939 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 090.00 | 935 290.00 | 3 800.00 | 939 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 892.00 | 689 892.00 | | 689 892.00 |