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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 013.00 | | 1 539 013.00 | 1 539 013.00 |
BZ Autres créances | 3 491 664.00 | | 3 491 664.00 | 3 491 664.00 |
CF Disponibilités | 108 050.00 | | 108 050.00 | 108 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 599 714.00 | | 3 599 714.00 | 3 599 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 138 727.00 | | 5 138 727.00 | 5 138 727.00 |
CU Autres participations | 1 539 013.00 | | 1 539 013.00 | 1 539 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 346 047.00 | | | 4 346 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 335.00 | | | 786 335.00 |
DL TOTAL (I) | 5 133 482.00 | | | 5 133 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 138 727.00 | | | 5 138 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 42 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 765 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 800.00 | | | -18 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 763.00 | | | 830 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 428.00 | | | 44 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 335.00 | | | 786 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 023.00 | | 1 990.00 | 1 537 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 539 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 539 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537 023.00 | | 1 990.00 | 1 537 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 023.00 | 1 990.00 | | 1 537 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537 023.00 | 1 990.00 | | 1 537 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 491 663.00 | 3 491 663.00 | | 3 491 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 491 663.00 | 3 491 663.00 | | 3 491 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |