| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 513.00 | 10 380.00 | 133.00 | 10 513.00 |
028 Immobilisations corporelles | 315 155.00 | 107 020.00 | 208 135.00 | 315 155.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 818.00 | 117 400.00 | 208 418.00 | 325 818.00 |
060 Stock marchandises | 52 131.00 | | 52 131.00 | 52 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 874.00 | | 56 874.00 | 56 874.00 |
072 Créances – Autres | 45 628.00 | | 45 628.00 | 45 628.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
084 Disponibilités | 22 308.00 | | 22 308.00 | 22 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 079.00 | | 179 079.00 | 179 079.00 |
110 Total général Actif | 504 897.00 | 117 400.00 | 387 498.00 | 504 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 939.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 422.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 92 429.00 | | | 92 429.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 879.00 | | | 212 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 939.00 | | | 112 939.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 063.00 | | | 54 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 278.00 | | | 94 278.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |