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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 956.00 | 5 086.00 | 32 870.00 | 37 956.00 |
040 Immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 110.00 | 5 856.00 | 34 253.00 | 40 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 348.00 | | 36 348.00 | 36 348.00 |
072 Créances – Autres | 75 396.00 | | 75 396.00 | 75 396.00 |
084 Disponibilités | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 875.00 | | 120 875.00 | 120 875.00 |
110 Total général Actif | 160 984.00 | 5 856.00 | 155 128.00 | 160 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 803.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 400.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 4 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 059.00 | 132 430.00 | | 167 059.00 |
230 Autres produits | | 390.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 060.00 | 132 820.00 | | 167 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 64 269.00 | 65 260.00 | | 64 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 348.00 | | | 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 489.00 | 826.00 | | 1 489.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 246.00 | 48 393.00 | | 52 246.00 |
252 Charges sociales | 8 231.00 | 7 169.00 | | 8 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 401.00 | 653.00 | | 4 401.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 694.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 142.00 | 122 995.00 | | 131 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 918.00 | 9 825.00 | | 35 918.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 104.00 | 7 346.00 | | 9 104.00 |
294 Charges financières | 282.00 | 265.00 | | 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 875.00 | 12 751.00 | | 29 875.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | 720.00 | | 1 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 058.00 | 3 435.00 | | 13 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 953.00 | | | 26 953.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 803.00 | | | 33 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |