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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 810.00 | 20 573.00 | 19 237.00 | 39 810.00 |
AN Terrains | 62 965.00 | | 62 965.00 | 62 965.00 |
AP Constructions | 574 226.00 | 70 652.00 | 503 575.00 | 574 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 297.00 | 5 994.00 | 8 303.00 | 14 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 199.00 | | 230 199.00 | 230 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 697.00 | 97 219.00 | 1 094 479.00 | 1 191 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BZ Autres créances | 74 748.00 | | 74 748.00 | 74 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CF Disponibilités | 49 803.00 | | 49 803.00 | 49 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 873.00 | | 126 873.00 | 126 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 570.00 | 97 219.00 | 1 221 352.00 | 1 318 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230 399.00 | | | 230 399.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 100.00 | 75 100.00 | | 75 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
DG Autres réserves | 329 386.00 | 350 136.00 | | 329 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 231.00 | -20 750.00 | | 61 231.00 |
DL TOTAL (I) | 473 227.00 | 411 996.00 | | 473 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 392.00 | 579 309.00 | | 539 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 660.00 | 146 354.00 | | 199 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 728.00 | 4 114.00 | | 6 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 346.00 | 1 345.00 | | 2 346.00 |
EA Autres dettes | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 748 125.00 | 731 150.00 | | 748 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 352.00 | 1 143 147.00 | | 1 221 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 795.00 | 192 075.00 | | 249 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 58.00 | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 265.00 | | 64 265.00 | 64 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 265.00 | | 64 265.00 | 64 265.00 |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 199.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 300.00 | 96 328.00 | | 148 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 069.00 | 117 078.00 | | 87 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 231.00 | -20 750.00 | | 61 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 312.00 | | 104 409.00 | 1 128 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 001.00 | 500 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 024.00 | 1 191 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23.00 | 39 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 810.00 | | 23.00 | 39 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 947.00 | | 7 541.00 | 643 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 555.00 | | 96 845.00 | 444 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 019.00 | 39 199.00 | | 58 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 919.00 | 2 654.00 | | 17 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 100.00 | 36 545.00 | | 40 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 199.00 | 230 199.00 | | 230 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 323.00 | 40 993.00 | 163 245.00 | 539 323.00 |
VI Groupe et associés | 188 854.00 | 188 854.00 | | 188 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 912.00 | | | 39 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 594.00 | 305 594.00 | | 305 594.00 |
VW T.V.A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 125.00 | 249 795.00 | 163 245.00 | 748 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 385.00 | 4 728.00 | | 5 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 524.00 | 3 295.00 | | 3 524.00 |
ST Autres comptes | 16 802.00 | 47 571.00 | | 16 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 165.00 | 7 776.00 | | 5 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 759.00 | 80.00 | | 2 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 144.00 | 4 808.00 | | 8 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 021.00 | 8 162.00 | | 10 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 166.00 | 4 207.00 | | 1 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 491.00 | 58 642.00 | | 25 491.00 |