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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 196 928.00 | 115 974.00 | 80 954.00 | 196 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 928.00 | 115 974.00 | 80 954.00 | 196 928.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
072 Créances – Autres | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
084 Disponibilités | 59 531.00 | | 59 531.00 | 59 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 445.00 | | 82 445.00 | 82 445.00 |
110 Total général Actif | 279 373.00 | 115 974.00 | 163 399.00 | 279 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 396.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 396.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 699.00 | 238 023.00 | | 279 699.00 |
222 Production stockée | 1 000.00 | -11 762.00 | | 1 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 818.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 801.00 | 610.00 | | 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 500.00 | 228 689.00 | | 282 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 222.00 | 54 258.00 | | 67 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 10 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 89 921.00 | 85 584.00 | | 89 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 362.00 | 2 739.00 | | 3 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 284.00 | 44 927.00 | | 73 284.00 |
252 Charges sociales | 14 855.00 | 9 548.00 | | 14 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 773.00 | 23 784.00 | | 25 773.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 198.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 451.00 | 231 037.00 | | 274 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 049.00 | -2 347.00 | | 8 049.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 22.00 | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | | 21 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 760.00 | 748.00 | | 1 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15 927.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 918.00 | | | 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 404.00 | 1 999.00 | | 5 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 532.00 | | | 184 532.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 396.00 | | | 12 396.00 |