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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 853.00 | 44 491.00 | 79 362.00 | 123 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 469.00 | 275 070.00 | 353 400.00 | 628 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 337.00 | 319 561.00 | 432 776.00 | 752 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 588.00 | | 193 588.00 | 193 588.00 |
BZ Autres créances | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
CF Disponibilités | 60 416.00 | | 60 416.00 | 60 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 476.00 | | 295 476.00 | 295 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 814.00 | 319 561.00 | 728 253.00 | 1 047 814.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 45 662.00 | 44 583.00 | | 45 662.00 |
DH Report à nouveau | | -6 811.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 592.00 | 7 890.00 | | 31 592.00 |
DL TOTAL (I) | 87 154.00 | 55 562.00 | | 87 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 071.00 | 300 517.00 | | 296 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 111.00 | 50 492.00 | | 23 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 418.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 512.00 | 90 041.00 | | 229 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 405.00 | 66 698.00 | | 92 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 099.00 | 509 166.00 | | 641 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 253.00 | 564 728.00 | | 728 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 800.00 | 509 166.00 | | 444 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 451.00 | | 212 634.00 | 598 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 748.00 | 752 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 748.00 | 752 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 436.00 | | 212 634.00 | 598 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 449.00 | 128 508.00 | 20 396.00 | 211 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 449.00 | 128 508.00 | 20 396.00 | 211 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 512.00 | 229 512.00 | | 229 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
UX Autres créances clients | 193 588.00 | 193 588.00 | | 193 588.00 |
VB T. V. A. | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 071.00 | 99 773.00 | 196 299.00 | 296 071.00 |
VI Groupe et associés | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 260.00 | | | 105 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 653.00 | | | 96 653.00 |
VP Divers | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 060.00 | 235 060.00 | | 235 060.00 |
VW T.V.A. | 41 184.00 | 41 184.00 | | 41 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 099.00 | 444 800.00 | 196 299.00 | 641 099.00 |