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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AH Fonds commercial | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 535.00 | 84 313.00 | 28 222.00 | 112 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 920.00 | 244 717.00 | 645 203.00 | 889 920.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 717.00 | 329 566.00 | 688 151.00 | 1 017 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 878.00 | | 128 878.00 | 128 878.00 |
BT Marchandises | 202 183.00 | | 202 183.00 | 202 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 773.00 | | 39 773.00 | 39 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 992.00 | | 102 992.00 | 102 992.00 |
BZ Autres créances | 25 138.00 | | 25 138.00 | 25 138.00 |
CF Disponibilités | 226 331.00 | | 226 331.00 | 226 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 891.00 | | 730 891.00 | 730 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 608.00 | 329 566.00 | 1 419 042.00 | 1 748 608.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 10 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 934.00 | 186 855.00 | | 87 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 952.00 | 11 079.00 | | 29 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 514.00 | 29 463.00 | | 22 514.00 |
DL TOTAL (I) | 261 410.00 | 238 397.00 | | 261 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 115.00 | 702 277.00 | | 925 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 339.00 | 18 864.00 | | 13 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 200.00 | 2 500.00 | | 8 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 625.00 | 368 640.00 | | 124 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 324.00 | 43 082.00 | | 79 324.00 |
EA Autres dettes | 7 030.00 | 1 440.00 | | 7 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 633.00 | 1 136 803.00 | | 1 157 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 042.00 | 1 375 200.00 | | 1 419 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 255 609.00 | | 1 255 609.00 | 1 255 609.00 |
FG Production vendue services | 993 073.00 | | 993 073.00 | 993 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 682.00 | | 2 248 682.00 | 2 248 682.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 059.00 | |
GE Autres charges | | | 13 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183.00 | 1 465.00 | | 1 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 949.00 | 43 199.00 | | 26 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 132.00 | 44 665.00 | | 28 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 623.00 | 4 575.00 | | 3 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 217.00 | 28 813.00 | | 16 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 840.00 | 33 388.00 | | 19 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 292.00 | 11 277.00 | | 8 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 347.00 | 2 240.00 | | 5 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 530.00 | 2 159 037.00 | | 2 299 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 568.00 | 2 147 958.00 | | 2 269 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 962.00 | 11 079.00 | | 29 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 684.00 | 22 182.00 | | 23 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 231.00 | | 165 986.00 | 872 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 500.00 | 1 017 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 500.00 | 1 002 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 413.00 | | 164 542.00 | 858 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 932.00 | | 1 444.00 | 2 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 790.00 | 219 309.00 | 4 283.00 | 230 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 254.00 | 219 309.00 | 4 283.00 | 230 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 625.00 | 124 625.00 | | 124 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
UX Autres créances clients | 102 992.00 | 102 992.00 | | 102 992.00 |
VB T. V. A. | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 758.00 | 142 192.00 | 593 705.00 | 897 758.00 |
VI Groupe et associés | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 005.00 | | | 125 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 346.00 | | | 97 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 102.00 | 133 726.00 | 2 376.00 | 136 102.00 |
VW T.V.A. | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 433.00 | 393 866.00 | 593 705.00 | 1 149 433.00 |