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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
AP Constructions | 117 420.00 | 46 984.00 | 70 436.00 | 117 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 359.00 | 101 741.00 | 5 618.00 | 107 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 831.00 | 22 858.00 | 57 973.00 | 80 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 836.00 | 171 584.00 | 145 252.00 | 316 836.00 |
BT Marchandises | 99 102.00 | | 99 102.00 | 99 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 316.00 | 180.00 | 50 136.00 | 50 316.00 |
BZ Autres créances | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CF Disponibilités | 67 147.00 | | 67 147.00 | 67 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 930.00 | 180.00 | 221 751.00 | 221 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 766.00 | 171 764.00 | 367 003.00 | 538 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
DH Report à nouveau | | -1 339.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 831.00 | 27 208.00 | | 21 831.00 |
DL TOTAL (I) | 75 200.00 | 53 368.00 | | 75 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 661.00 | 168 047.00 | | 137 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 874.00 | 13 686.00 | | 27 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 379.00 | 41 914.00 | | 74 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 546.00 | 39 898.00 | | 48 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 691.00 | | |
EA Autres dettes | 3 341.00 | 7 656.00 | | 3 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 803.00 | 272 891.00 | | 291 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 003.00 | 326 260.00 | | 367 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 548.00 | 135 732.00 | | 183 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 429.00 | | 6 944.00 | 316 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 538.00 | 316 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 538.00 | 311 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 384.00 | | 6 944.00 | 311 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 947.00 | 18 041.00 | 5 404.00 | 158 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 947.00 | 18 041.00 | 5 404.00 | 158 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 426.00 | | 246.00 | 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426.00 | | 246.00 | 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426.00 | | 246.00 | 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 379.00 | 74 379.00 | | 74 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
UX Autres créances clients | 49 885.00 | 49 885.00 | | 49 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 160.00 | 28 905.00 | 76 629.00 | 137 160.00 |
VI Groupe et associés | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 681.00 | 55 681.00 | | 55 681.00 |
VW T.V.A. | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 803.00 | 183 548.00 | 76 629.00 | 291 803.00 |