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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 964.00 | 21 575.00 | 8 389.00 | 29 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 910.00 | 18 750.00 | 6 159.00 | 24 910.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 975.00 | 40 325.00 | 24 649.00 | 64 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 541.00 | | 50 541.00 | 50 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 096.00 | 1 067.00 | 217 029.00 | 218 096.00 |
BZ Autres créances | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
CF Disponibilités | 38 947.00 | | 38 947.00 | 38 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 307.00 | 1 067.00 | 331 240.00 | 332 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 283.00 | 41 392.00 | 355 890.00 | 397 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
DG Autres réserves | 142 278.00 | | | 142 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
DL TOTAL (I) | 165 223.00 | | | 165 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 328.00 | | | 72 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 490.00 | | | 91 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 667.00 | | | 190 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 890.00 | | | 355 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 473.00 | | | 175 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 575.00 | 6 750.00 | | 33 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 575.00 | 6 750.00 | | 33 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 218 097.00 | 209 605.00 | 8 492.00 | 218 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 738.00 | 5 011.00 | 4 727.00 | 9 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VP Divers | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 919.00 | 234 427.00 | 8 492.00 | 242 919.00 |