| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 414.00 | 3 134.00 | 26 279.00 | 29 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 414.00 | 3 134.00 | 26 279.00 | 29 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 520.00 | | 108 520.00 | 108 520.00 |
BZ Autres créances | 44 653.00 | | 44 653.00 | 44 653.00 |
CF Disponibilités | 777 536.00 | | 777 536.00 | 777 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 826.00 | | 930 826.00 | 930 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 240.00 | 3 134.00 | 957 105.00 | 960 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 115.00 | 194 325.00 | | 275 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 791.00 | 80 790.00 | | 264 791.00 |
DL TOTAL (I) | 550 906.00 | 286 115.00 | | 550 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 814.00 | 79 507.00 | | 99 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 774.00 | 100 738.00 | | 210 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 612.00 | 63 252.00 | | 95 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 199.00 | 243 497.00 | | 406 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 105.00 | 529 612.00 | | 957 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 199.00 | 243 497.00 | | 406 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 814.00 | | | 99 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 803.00 | 93 000.00 | 698 803.00 | 605 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 803.00 | 93 000.00 | 698 803.00 | 605 803.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 564.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 505.00 | 24 536.00 | | 89 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 803.00 | 410 573.00 | | 698 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 012.00 | 329 784.00 | | 434 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 791.00 | 80 790.00 | | 264 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 836.00 | | 26 577.00 | 2 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 836.00 | | 26 577.00 | 2 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 836.00 | 298.00 | | 2 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 836.00 | 298.00 | | 2 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 774.00 | 210 774.00 | | 210 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 969.00 | 64 969.00 | | 64 969.00 |
UX Autres créances clients | 108 520.00 | 108 520.00 | | 108 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VI Groupe et associés | 99 814.00 | 99 814.00 | | 99 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 567.00 | 41 567.00 | | 41 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 290.00 | 153 290.00 | | 153 290.00 |
VW T.V.A. | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 199.00 | 406 199.00 | | 406 199.00 |