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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 909.00 | 4 344.00 | 2 564.00 | 6 909.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 659.00 | 4 344.00 | 4 314.00 | 8 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 894.00 | | 321 894.00 | 321 894.00 |
BZ Autres créances | 18 542.00 | | 18 542.00 | 18 542.00 |
CF Disponibilités | 77 741.00 | | 77 741.00 | 77 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 781.00 | | 419 781.00 | 419 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 440.00 | 4 344.00 | 424 095.00 | 428 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 256 846.00 | 198 352.00 | | 256 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 849.00 | 94 208.00 | | 26 849.00 |
DL TOTAL (I) | 285 345.00 | 294 210.00 | | 285 345.00 |
DP Provisions pour risques | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 917.00 | 26 116.00 | | 39 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 436.00 | 95 265.00 | | 86 436.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 6 078.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 611.00 | 152 596.00 | | 126 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 095.00 | 446 806.00 | | 424 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 368.00 | | 541.00 | 6 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 403.00 | 1 941.00 | | 2 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 403.00 | 1 941.00 | | 2 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 917.00 | 39 917.00 | | 39 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 321 894.00 | 321 894.00 | | 321 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VB T. V. A. | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 790.00 | 343 790.00 | | 343 790.00 |
VW T.V.A. | 57 974.00 | 57 974.00 | | 57 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 611.00 | 126 611.00 | | 126 611.00 |