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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 379.00 | 2 370.00 | 2 750.00 |
AP Constructions | 3 177.00 | 1 240.00 | 1 936.00 | 3 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 583.00 | 10 608.00 | 8 974.00 | 19 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 042.00 | 2 487.00 | 1 555.00 | 4 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 114.00 | 15 703.00 | 25 411.00 | 41 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BT Marchandises | 12 002.00 | 7 202.00 | 4 800.00 | 12 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BZ Autres créances | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CF Disponibilités | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 334.00 | 7 202.00 | 19 132.00 | 26 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 449.00 | 22 905.00 | 44 543.00 | 67 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 009.00 | | | -1 009.00 |
DL TOTAL (I) | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 543.00 | | | 44 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
FG Production vendue services | 105 101.00 | 7 848.00 | 112 950.00 | 105 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 255.00 | 7 848.00 | 117 104.00 | 109 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 202.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 620.00 | | | 132 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 629.00 | | | 133 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 009.00 | | | -1 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 152.00 | 11 137.00 | | 30 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 988.00 | | | 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174.00 | 41 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174.00 | 26 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 590.00 | 8 387.00 | | 18 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 810.00 | 3 912.00 | 19.00 | 11 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 988.00 | | | 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 379.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 822.00 | 3 533.00 | 19.00 | 10 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 010.00 | 2 228.00 | 9 782.00 | 12 010.00 |
VI Groupe et associés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 825.00 | 5 251.00 | 574.00 | 5 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 840.00 | 16 058.00 | 9 782.00 | 25 840.00 |