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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 874.00 | 3 445.00 | 22 429.00 | 25 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 412.00 | 77.00 | 2 334.00 | 2 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 772.00 | 18 016.00 | 12 756.00 | 30 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 779.00 | 21 539.00 | 41 239.00 | 62 779.00 |
BP En cours de production de services | 40 961.00 | | 40 961.00 | 40 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
CF Disponibilités | 99 836.00 | | 99 836.00 | 99 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 776.00 | | 165 776.00 | 165 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 556.00 | 21 539.00 | 207 016.00 | 228 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | 79 244.00 | 54 493.00 | | 79 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 652.00 | 24 751.00 | | 11 652.00 |
DL TOTAL (I) | 92 342.00 | 80 689.00 | | 92 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 255.00 | 8 266.00 | | 31 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 500.00 | 24 921.00 | | 35 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 510.00 | 6 327.00 | | 6 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 408.00 | 58 686.00 | | 41 408.00 |
EA Autres dettes | | 128 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 674.00 | 226 388.00 | | 114 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 016.00 | 307 077.00 | | 207 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 110.00 | | 322 110.00 | 322 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 110.00 | | 322 110.00 | 322 110.00 |
FM Production stockée | | | 5 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 522.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 893.00 | 3 590.00 | | -20 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 637.00 | 297 055.00 | | 341 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 984.00 | 272 304.00 | | 329 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 652.00 | 24 751.00 | | 11 652.00 |