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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 163.00 | 2 841.00 | 8 323.00 | 11 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 198.00 | 2 841.00 | 28 358.00 | 31 198.00 |
BZ Autres créances | 88 203.00 | | 88 203.00 | 88 203.00 |
CF Disponibilités | 88 854.00 | | 88 854.00 | 88 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 057.00 | | 177 057.00 | 177 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 256.00 | 2 841.00 | 205 415.00 | 208 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 409.00 | | | 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 144.00 | | | 125 144.00 |
DL TOTAL (I) | 126 153.00 | | | 126 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 350.00 | | | 35 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 262.00 | | | 79 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 415.00 | | | 205 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 262.00 | | | 79 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 313 838.00 | | 1 313 838.00 | 1 313 838.00 |
FG Production vendue services | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 351.00 | | 1 314 351.00 | 1 314 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 157.00 | | | 39 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 537.00 | | | 1 319 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 393.00 | | | 1 194 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 144.00 | | | 125 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 360.00 | | 3 750.00 | 28 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 20 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 912.00 | 31 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 897.00 | 11 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 310.00 | | 3 750.00 | 8 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 569.00 | 1 168.00 | 897.00 | 2 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 569.00 | 1 168.00 | 897.00 | 2 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VC Groupe et associés | 68 081.00 | 68 081.00 | | 68 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 203.00 | 88 201.00 | | 88 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 262.00 | 79 262.00 | | 79 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
ST Autres comptes | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
ZE Dividendes | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
ZR Filiales et participations | -1.00 | | | -1.00 |