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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 372.00 | 26 190.00 | 182.00 | 26 372.00 |
040 Immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 483.00 | 26 190.00 | 65 293.00 | 91 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 161.00 | 267.00 | 18 894.00 | 19 161.00 |
072 Créances – Autres | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
084 Disponibilités | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 507.00 | 267.00 | 37 240.00 | 37 507.00 |
110 Total général Actif | 128 990.00 | 26 457.00 | 102 533.00 | 128 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 055.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 728.00 | | | 211 728.00 |
230 Autres produits | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 383.00 | | | 219 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 461.00 | | | 133 461.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
242 Autres charges externes. | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 717.00 | | | -9 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | | | 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 508.00 | | | 52 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
256 Dotations aux provisions | 267.00 | | | 267.00 |
262 Autres charges | 317.00 | | | 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 371.00 | | | 218 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | -57.00 | | | -57.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 464.00 | | | 91 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19.00 | | | 19.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 147.00 | | | 29 147.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 267.00 | | | 267.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 267.00 | | | 267.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 652.00 | | | 7 652.00 |