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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 413 346.00 | 32 582.00 | 380 764.00 | 413 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 271.00 | 24 239.00 | 128 032.00 | 152 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 096.00 | 1 314.00 | 1 782.00 | 3 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 026.00 | | 43 026.00 | 43 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 739.00 | 58 135.00 | 703 604.00 | 761 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BZ Autres créances | 26 108.00 | | 26 108.00 | 26 108.00 |
CF Disponibilités | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 151.00 | | 73 151.00 | 73 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 890.00 | 58 135.00 | 776 755.00 | 834 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -269 751.00 | -38 140.00 | | -269 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 981.00 | -231 612.00 | | -167 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 771.00 | 154 082.00 | | 143 771.00 |
DL TOTAL (I) | -253 962.00 | -75 670.00 | | -253 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 954.00 | 559 850.00 | | 525 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 432.00 | 34 566.00 | | 34 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 499.00 | 254 759.00 | | 402 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 532.00 | 82 957.00 | | 67 532.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 717.00 | 932 132.00 | | 1 030 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 755.00 | 856 463.00 | | 776 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 015.00 | 447 931.00 | | 912 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 081.00 | | 773 081.00 | 773 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 081.00 | | 773 081.00 | 773 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 978.00 | |
GE Autres charges | | | 32 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 467.00 | 12 942.00 | | 3 467.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 425.00 | 15 299.00 | | 10 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 810.00 | 34 650.00 | | 31 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 611.00 | 5 918.00 | | 11 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 611.00 | 5 918.00 | | 11 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | 2 030.00 | | 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 927.00 | 2 030.00 | | 9 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 684.00 | 3 888.00 | | 1 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 570.00 | 863 238.00 | | 788 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 550.00 | 1 094 850.00 | | 956 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 981.00 | -231 612.00 | | -167 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 103.00 | | 4 000.00 | 770 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 291.00 | 43 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 363.00 | 761 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 072.00 | 568 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 785.00 | | | 578 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 317.00 | | 4 000.00 | 41 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 943.00 | 36 978.00 | 787.00 | 21 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 943.00 | 36 979.00 | 787.00 | 21 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 499.00 | 402 499.00 | | 402 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 755.00 | 37 755.00 | | 37 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 026.00 | 43 026.00 | | 43 026.00 |
UX Autres créances clients | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VB T. V. A. | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 954.00 | 407 253.00 | 98 954.00 | 525 954.00 |
VI Groupe et associés | 34 432.00 | 34 432.00 | | 34 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 219.00 | 95 219.00 | | 95 219.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 716.00 | 912 015.00 | 98 954.00 | 1 030 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 132.00 | 8 579.00 | | 6 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 482.00 | 20 395.00 | | 13 482.00 |
ST Autres comptes | 93 350.00 | 117 105.00 | | 93 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 479.00 | 115 163.00 | | 102 479.00 |
YT Sous‐traitance | 281.00 | 141.00 | | 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 389.00 | 3 398.00 | | 3 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 521.00 | 11 977.00 | | 9 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 713.00 | 86 394.00 | | 79 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 910.00 | 78 216.00 | | 62 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 593.00 | 252 803.00 | | 209 593.00 |