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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 357.00 | 60 639.00 | 55 718.00 | 116 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 268.00 | 21 116.00 | 3 152.00 | 24 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 375.00 | 81 755.00 | 65 619.00 | 147 375.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 823.00 | 25 657.00 | 168 166.00 | 193 823.00 |
BZ Autres créances | 52 523.00 | | 52 523.00 | 52 523.00 |
CF Disponibilités | 158 338.00 | | 158 338.00 | 158 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 000.00 | 25 657.00 | 435 343.00 | 461 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 375.00 | 107 413.00 | 500 963.00 | 608 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 311.00 | 203 560.00 | | 277 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 874.00 | 73 751.00 | | 45 874.00 |
DL TOTAL (I) | 356 185.00 | 310 311.00 | | 356 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 756.00 | 17 993.00 | | 42 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 410.00 | 12 195.00 | | 9 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 694.00 | 54 801.00 | | 36 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 068.00 | 71 025.00 | | 51 068.00 |
EA Autres dettes | 4 850.00 | 3 000.00 | | 4 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 778.00 | 159 014.00 | | 144 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 963.00 | 469 325.00 | | 500 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 536.00 | | 33 839.00 | 113 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 536.00 | | 33 089.00 | 107 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 750.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 749.00 | 14 006.00 | | 67 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 749.00 | 14 006.00 | | 67 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 165 951.00 | 165 951.00 | | 165 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
VB T. V. A. | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 756.00 | 42 756.00 | | 42 756.00 |
VI Groupe et associés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 413.00 | 259 413.00 | | 259 413.00 |
VW T.V.A. | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 778.00 | 144 778.00 | | 144 778.00 |