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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 956.00 | 9 900.00 | 7 055.00 | 16 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 571.00 | 31 279.00 | 52 292.00 | 83 571.00 |
040 Immobilisations financières | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 454.00 | 41 179.00 | 112 275.00 | 153 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
060 Stock marchandises | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
072 Créances – Autres | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
084 Disponibilités | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 762.00 | | 24 762.00 | 24 762.00 |
110 Total général Actif | 178 216.00 | 41 179.00 | 137 037.00 | 178 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 35.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 408.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 410.00 | | | 185 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 410.00 | | | 185 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 970.00 | | | 49 970.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 524.00 | | | 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3.00 | | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 38 245.00 | | | 38 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 161.00 | | | 60 161.00 |
252 Charges sociales | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 001.00 | | | 183 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
280 Produits financiers | 93.00 | | | 93.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
294 Charges financières | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 470.00 | | | 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 134.00 | | | -1 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 296.00 | | | 8 296.00 |