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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 204 952.00 | | 2 204 952.00 | 2 204 952.00 |
AP Constructions | 10 680 373.00 | 1 778 908.00 | 8 901 465.00 | 10 680 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 885 324.00 | 1 778 908.00 | 11 106 416.00 | 12 885 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 515.00 | 1 454 102.00 | 66 413.00 | 1 520 515.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 480.00 | 1 454 102.00 | 67 378.00 | 1 521 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 406 804.00 | 3 233 010.00 | 11 173 794.00 | 14 406 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 269 741.00 | 5 269 741.00 | | 5 269 741.00 |
DH Report à nouveau | -2 013 060.00 | -1 860 281.00 | | -2 013 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 654.00 | -152 778.00 | | -154 654.00 |
DL TOTAL (I) | 3 102 027.00 | 3 256 681.00 | | 3 102 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 793 216.00 | 6 992 984.00 | | 6 793 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 550.00 | 1 278 548.00 | | 1 278 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 071 767.00 | 8 271 533.00 | | 8 071 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 173 794.00 | 11 528 214.00 | | 11 173 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 112.00 | 1 460 112.00 | | 1 460 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 562.00 | | 179 562.00 | 179 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 562.00 | | 179 562.00 | 179 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 061.00 | 201 026.00 | | 201 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 715.00 | 353 804.00 | | 355 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 654.00 | -152 778.00 | | -154 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 146.00 | 333 762.00 | | 1 445 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 146.00 | 333 762.00 | | 1 445 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 791 216.00 | 179 562.00 | 718 248.00 | 6 791 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 550.00 | 1 278 550.00 | | 1 278 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 515.00 | 1 520 515.00 | | 1 520 515.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 562.00 | | | 179 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 515.00 | 1 520 515.00 | | 1 520 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 071 766.00 | 1 460 112.00 | 718 248.00 | 8 071 766.00 |