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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 182.00 | 20 660.00 | 3 522.00 | 24 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 485.00 | 31 205.00 | 13 280.00 | 44 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 819.00 | 51 865.00 | 18 954.00 | 70 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
BN En cours de production de biens | 44 213.00 | | 44 213.00 | 44 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 870.00 | | 49 870.00 | 49 870.00 |
BZ Autres créances | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CF Disponibilités | 21 578.00 | | 21 578.00 | 21 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 991.00 | | 172 991.00 | 172 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 811.00 | 51 865.00 | 191 946.00 | 243 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 958.00 | 7 151.00 | | 7 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763.00 | 807.00 | | 763.00 |
DL TOTAL (I) | 9 822.00 | 9 058.00 | | 9 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 981.00 | 66 549.00 | | 53 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 813.00 | 2 614.00 | | 7 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 847.00 | 28 463.00 | | 51 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 390.00 | 20 256.00 | | 25 390.00 |
EA Autres dettes | 43 093.00 | 45 718.00 | | 43 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 124.00 | 163 601.00 | | 182 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 946.00 | 172 659.00 | | 191 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 290.00 | | 403 290.00 | 403 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 290.00 | | 403 290.00 | 403 290.00 |
FM Production stockée | | | 28 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 143.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 330.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 330.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 164.00 | -330.00 | | 13 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 405.00 | 406 411.00 | | 446 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 642.00 | 405 604.00 | | 445 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763.00 | 807.00 | | 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 029.00 | | 2 080.00 | 69 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 70 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290.00 | 68 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 909.00 | | 2 048.00 | 66 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | 32.00 | 2 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 011.00 | 10 143.00 | 290.00 | 42 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 011.00 | 10 143.00 | 290.00 | 42 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 847.00 | 51 847.00 | | 51 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 093.00 | 43 093.00 | | 43 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UX Autres créances clients | 49 870.00 | 49 870.00 | | 49 870.00 |
VB T. V. A. | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 981.00 | 16 031.00 | 37 950.00 | 53 981.00 |
VI Groupe et associés | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 653.00 | 56 653.00 | | 56 653.00 |
VW T.V.A. | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 124.00 | 144 174.00 | 37 950.00 | 182 124.00 |