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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 229.00 | 13 338.00 | 8 892.00 | 22 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 728.00 | 16 338.00 | 17 391.00 | 33 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 647.00 | 24 793.00 | 129 853.00 | 154 647.00 |
BZ Autres créances | 26 156.00 | | 26 156.00 | 26 156.00 |
CF Disponibilités | 278 459.00 | | 278 459.00 | 278 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 075.00 | 24 793.00 | 437 282.00 | 462 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 803.00 | 41 131.00 | 454 672.00 | 495 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 719.00 | 158 585.00 | | 194 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 338.00 | 44 134.00 | | 45 338.00 |
DL TOTAL (I) | 262 057.00 | 224 719.00 | | 262 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 610.00 | 42 780.00 | | 43 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 615.00 | 26 488.00 | | 37 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 377.00 | 58 128.00 | | 70 377.00 |
EA Autres dettes | 2 812.00 | 9 866.00 | | 2 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 200.00 | 43 800.00 | | 38 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 615.00 | 181 061.00 | | 192 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 672.00 | 405 780.00 | | 454 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 610.00 | | | 43 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 881.00 | | 441 881.00 | 441 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 881.00 | | 441 881.00 | 441 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 390.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 771.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 771.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 721.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 748.00 | 10 281.00 | | 10 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 956.00 | 424 452.00 | | 444 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 617.00 | 380 318.00 | | 399 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 338.00 | 44 134.00 | | 45 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 874.00 | | 4 854.00 | 28 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 375.00 | | 4 854.00 | 17 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 066.00 | 4 272.00 | | 12 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 066.00 | 4 272.00 | | 9 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 403.00 | 7 390.00 | | 17 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 403.00 | 7 390.00 | | 17 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 403.00 | 7 390.00 | | 17 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 615.00 | 37 615.00 | | 37 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
UX Autres créances clients | 154 647.00 | 154 647.00 | | 154 647.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VI Groupe et associés | 43 610.00 | 43 610.00 | | 43 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 115.00 | 192 115.00 | | 192 115.00 |
VW T.V.A. | 38 658.00 | 38 658.00 | | 38 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 615.00 | 192 615.00 | | 192 615.00 |