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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 616 228.00 | 3 077 022.00 | 2 539 204.00 | 5 616 228.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 053.00 | 3 318.00 | 6 735.00 | 10 053.00 |
040 Immobilisations financières | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 634 800.00 | 3 080 340.00 | 2 554 460.00 | 5 634 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 357 625.00 | | 357 625.00 | 357 625.00 |
072 Créances – Autres | 113 630.00 | | 113 630.00 | 113 630.00 |
084 Disponibilités | 704 925.00 | | 704 925.00 | 704 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 180 177.00 | | 1 180 177.00 | 1 180 177.00 |
110 Total général Actif | 6 814 977.00 | 3 080 340.00 | 3 734 637.00 | 6 814 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 867.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 69 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 453 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 157 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 392 120.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 589 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 592 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 734 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 513 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 214 803.00 | | | 1 214 803.00 |
224 Production immobilisée | 1 723 139.00 | | | 1 723 139.00 |
230 Autres produits | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 939 197.00 | | | 2 939 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 359.00 | | | 144 359.00 |
242 Autres charges externes. | 795 606.00 | | | 795 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 743 885.00 | | | 743 885.00 |
252 Charges sociales | 235 021.00 | | | 235 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 309 150.00 | | | 309 150.00 |
256 Dotations aux provisions | 794 543.00 | | | 794 543.00 |
262 Autres charges | 711 899.00 | 260 929.00 | | 711 899.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 885 735.00 | | | 2 885 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 462.00 | | | 53 462.00 |
280 Produits financiers | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
290 Produits exceptionnels | 300 120.00 | | | 300 120.00 |
294 Charges financières | 40 053.00 | | | 40 053.00 |
300 Charges exceptionnelles | 288.00 | | | 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 157 173.00 | | | 7 157 173.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 416 671.00 | | | 2 416 671.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 638 197.00 | | | 5 638 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 157 173.00 | | | 7 157 173.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 160 570.00 | | | 7 160 570.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 570.00 | | | 570.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 589.00 | | | 84 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 477 760.00 | | | 477 760.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 794 543.00 | | | 794 543.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 494 422.00 | | | 494 422.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 494 422.00 | | | 494 422.00 |